Portefeuille Opportunité crise 2012 Archives


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15/03/12 Vente de 38 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 35,73E:1357,74E-7,47E de frais= 1350,27E. Plus-value par rapport au cours du 31/12/11(31,31E)=160,49E. +13,49%. Liquidités: 2713,77E. Solde Lyxor ETF CAC 40:152.

15/03/12.

 Petit rectificatif pour les liquidités au 31/12/11. Pour simplifier les prélèvements sociaux sont retirés immédiatement. 712,4OEx 0,135=96,17E. Liquidités corrigées: 2617,60E au 15/03/12.

05/04/12 Achat  25 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 33,21E + 4,45E de frais=834,70E (33,39E) Liquidités:1782,90E. Solde Lyxor EFF CAC40:177.

24/04/12 Achat 19 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 31,31E + 4,45E de frais=599,34E (31,54E) Liquidités: 1183,56E. Solde Lyxor ETF CAC 40: 196. 

Valorisation au 30/06/12.

196 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 33E=6468E + Liquidités:1183,56E= 7651,56E. Progression par rapport au 23/09/11:1051,56E   

11/07/12 Distribution dividendes: 196 parts x 1,20E= 235,20E. Liquidités:1418,76E

09/08/12 Vente 19 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 34,43E - 4,45E de frais=649,72E (34,20E). Solde Lyxor ETF CAC 40: 177 Parts. Liquidités:2068,48E. 

27/12/12 Vente de 15 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 36,68E - 4,45E de frais=545,75E (36,38E). Solde Lyxor ETF CAC 40:162 parts. Liquidités:2614,23E.

PLus-value par apport au cours du 31/12/11(31,31E):15 x 5,07E = 76,05E.

Valorisation au 31/12/12.

162 parts Lyxor ETF CAC 40 x 36,29=5878,98E. Liquidités:2614,23E. Total:8493,21E.

Calcul des prélèvements sociaux pour 2012.

Rappel: en principe,les prélèvements sociaux sur un PEA sont payés à l'Administration des Finances au dénouement du PEA.  

Mais par simplification, je retire chaque année ces prélèvements du PEA: ce qui permet également d'avoir un rendement net fiscal.

Valeur du portefeuille au 31/12/12:8493,21E - valeur au 31/12/11:7216,23E (7312,40 - 96,17E pour les prélèvements sociaux 2011 non retirés initialement)=1276,98E

Imposition à 15,5%=197,93E

Valeur nette de taxes du portefeuille au 31/12/12=8295,28E dont liquidités 2416,30E, après prélèvement social.

Progression par rapport au capital initial de 6600E au 23/09/11=1695,28E, soit une progression de +25,69% après fiscalité. Le rendement annualisé n'est pas significatif,compte tenu de la création récente du portefeuille.

Performance comparée.

Lyxor ETF CAC 40 FR0007052782 +35,69% depuis le 23/09/11, avant fiscalité.

Secteur actions grandes capitalisations France:+31,11%,avant fiscalité.  

Source comparateur Sicavonline: voir page "Portefeuilles boursiers" 

Contrairement aux deux autres portefeuilles, la progression est mois importante que celles du tracker Lyxor ETF CAC 40 et du secteur actions grandes capitalisations France. Explications:le portefeuille a été créé pratiquement au plus bas de la baisse de 2011 mais par prudence, il n' a pas été investi en totalité et des prises de bénéfices ont été réalisées ensuite, au fur et à mesure de la remontée des cours des actions.

  

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