Portefeuille Cool+ 2011 Archives

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Présentation du portefeuille Page "Portefeuille Cool+"


18/01/11.

En raison de la suppression du seuil de cessions, les opérations seront effectuées dans le cadre du PEA.

Conséquences :les plus-values seront imposées à la CSG/RDS au taux de 12,3%;les liquidités ne seront plus placées sur le Livret E et ne seront pas investies en Sicav monétaires, compte-tenu du très faible rendement actuel de celles-ci avec des opérations complexes d'achats et de ventes.   

18/01/11 Vente de 20 Lyxor ETF CAC40 au cours de 40,30E=806E-4,45E de frais=801,55E(40,08E). Plus value:801,55E -(20 x38,89E)=801,55-777,80E=23,75E. Solde Lyxor ETF CAC40:85. Liquidités:801,55E+2020,82E+2100,00E=4922,37E.


Situation au 30/06/11. 

85 Lyxor ETF CAC 40 à 41,22E=3503,70.Liquidités:4922,37E. Total: 8426,07E. Progression depuis le 01/01/09:1826,07E, soit +27,67%, soit en rendement annualisé +10,25%. 

14/07/11 Achat 22 Lyxor ETF CAC 40 au cours de 37,37E+ 4,45E de frais=826,59E(37,57E). Solde Lyxor ETF CAC 40:107.  Liquidités:4095,78E.

04/08/11 Achat 24 Lyxor ETF CAC 40 au cours de 34,21E(821,04E) +4,45E de frais=825,49E(34,39E). Solde Lyxor ETF CAC 40:131. Liquidités:3270,29E.

05/08/11 Achat de 25 Lyxor ETF CAC 40 au cours de 32,64E(816E) + 4,45E de frais=820,45E (32,82E). Solde Lyxor ETF CAC 40:156. Liquidités:2449,84E. 

12/08/11 Achat de 27 Lyxor ETF CAC 40 au cours de 30,08E(812,16E)+4,45E de frais= 816,61E(30,24E).Solde Lyxor ETF CAC 40:183. Liquidités:1633,23E. 

22/09/11 Achat 29 Lyxor ETF CAC 40 au cours de 27,76E(805,04E)+ 4,45E de frais=809,49E(27,91E).Solde Lyxor ETF CAC 40:212. Liquidités:823,74E

28/10/11 Vente 56 Lyxor ETF CAC40 au cours de 33,97E -10,46E de frais=1891,86E(33,78E). Liquidités:2715,60E. Solde Lyxor ETF CAC 40=156

Calcul de la moins-value avec la valorisation des parts au cours de 38,89E, c'est à dire le cours de l'aller retour du 28/12/10.

56 x (33,78E - 38,89E)= 56 x -5,11E= -286,16E.

02/11/11 Achat 26 Lyxor ETF CAC 40 au cours de 30,93(804,18E)+ 4,45E de frais=808,63E(31,10E). LIquidités:1906,97E. Solde Lyxor ETF CAC 40=182.

07/12/11 Mise à jour du dividende versé le 06/07/11:position à cette date: 85 x 1,54E= 130,90E. Liquidités:2037,87E.

07/12/11 Versement acompte dividende:182 Lyxor ETF CAC 40 x 0,21E=38,22E. Liquidités: 2076,09E.


Situation au 31/12/11.

 182 lyxor ETF CAC40 au cours de 31,31E=5698,42E. Liquidités: 2076,09E. Plus de frais de tenue de compte. Total=7774,51E, soit une progression de 1174,51E par rapport au capital initial de 6600E. +17,80% en trois ans, soit en rendement annualisé:+5,61%. 

Calcul de la moins-value fiscale pour les prélèvements sociaux. 

Valorisation des titres au 28/12/10(date de l'aller-retour): 105 x 38,89E(4083,45E) + liquidités au 31/12/10 (4120,82E)=8204,27E. Valeur au 31/12/11=7774,51E. Moins-value fiscale à reporter en 2012:429,76E.

Une moins-value fiscale ressort pour 2012 dans la mesure, où ce calcul ne prend en compte, que l'évolution du portefeuille depuis le 28/12/10 et non depuis la date de création au 01/01/09.  


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