Portefeuille Cool+ 2010 Archives

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Présentation du portefeuille Page "Portefeuille Cool+"


15/01/10 Livret E:01 au 15/01/10:3400E à 1,25%=1,77E.

18/01/10 Achat de 30 Lyxor ETF CAC 40 à 39,89E + 4,45E de frais=1201,15E(40,04E) Solde Lyxor:100. Liquidités hors Livret E=598,00E 

25/01/10:Retrait sur Livret E:1000E(solde=2400E)

26/01/10 Achat de 24 Lyxor ETF CAC 40 à 37,77E + 4,45E de frais=910,93E(37,95E) Solde Lyxor:124. Liquidités hors Livret E:598,00 + 1000,00 - 910,93=687,07E. 

31/01/10 Livret E:16 au 31/01/10: 2400E à 1,25%=1,25E

07/02/10/Retrait sur livret E:1000E(solde=1400E)   

08/02/10 Achat de 21 Lyxor ETF CAC 40 à 36,34E + 4,45E de frais=767,59E(36,55E) Solde Lyxor ETF CAC 40:145. Liquidités hors livret E:687,07E+1000,00-767,59E=919,48E 

Livret E:01 au 15/02/10:1400E à 1,25%=0,73E   16 au 28/02/10:1400E à 1,25%=0,73E.  

04/03/10 Vente de 21 Lyxor ETF CAC 40 à 38,48E- 4,45E de frais=803,63E(38,27E) Solde Lyxor ETF CAC 40:124.  Calcul de la plus-value:le prix d'achat pris en compte est celui de l'aller-retour du  21/12/09(38,17E) et non celui du 08/02/10(application de la méthode premier entré, premier sorti). Plus-value:21x(38,27E - 38,17E)=2,10E. Solde Lyxor ETF CAC 40 =124. Liquidités hors Livret E:919,48E+803,63E=1723,11E. 

Livret E 01 au 15/03/10:2100,00E à 1,25%=1,09  du 16/03 au 31/03/10:1,09E 

Livret E 01 au 15/04/10:2100E à 1,25%=1,09E Liquidités hors Livret E= 1023,11E. 

Livret E 16 au 30/04/10:2100E à 1,25%=1,09E

06/05/10 Achat de 22 Lyxor ETF CAC40 à 37,15E+4,45E de frais=821,75E(37,35E). Solde Lyxor ETF CAC 40:146

10/05/10 Retrait sur livret E de 900E

10/05/10 Achat de 23 Lyxor ETF CAC40 à 36,17E+4,45E de frais=836,36E(36,36E). Liquidités hors Livret E=1023,11- 821,75+ 900,00 -836,36=265,00E.Solde Lyxor ETF CAC 40:169

Livret E: 01 au 15/05/10=1200Eà 1,25%=0,62E  16 au 31/05/10:0,62E

Livret E: 01 au 15/06/10=1200E à 1,25%=0,62E 16 au 30/06/10:0,62E

Situation au 30/06/10 hors intérêts Livret E: 169 Lyxor ETF CAC 40 à 35,68E=6029,92E.  Livret E:1200E. Liquidités:265E. Total:7494,92E.

Progression depuis janvier 2009:+13,56%, soit en rendement annualisé:+9,04%. Pour l'instant, l'objectif de profiter des variations à court terme du CAC40 ne "paie" pas.

Constat identique à celui du 31/12/09. Les variations du CAC 40 ne sont pas assez significatives pour en profiter réellement avec des opérations d'aller-retours.  

Livret E: 01 au 15/07/10:1200E à 1,25%=0,62E  16/07 au 31/07/10:0,62E 

04/08/10 Vente 23 Lyxor ETF CAC40 à 38,46E=884,58E-4,45E de frais=880,13E(38,27E). Calcul de la plus-value. 23x(38,27E-38,17E)=23x0,10E=2,30E. Le prix d'achat pris en compte est toujours celui de l'aller retour du 21/12/09.

Solde Lyxor ETF CAC40=146, soit solde du 21/12/09(26 parts), achat du 18/01/10(30 parts), achat du 26/01/10(24 parts), achat du 08/02/10(21parts), achat du 06/05/10(22parts), achat du 10/05/10(23 parts).   Liquidités:265E+880,13E=1145,13E Livret E=1200E.

Livret E:01 au 15/08/10:1200E à 1,25%=0,62E 16 au 31/08/10 1200E à 1,25%=0,62E

09/09/10 Vente 20 Lyxor ETF CAC 40 à 38,54E-4,45E de frais=766,35E(38,32E). Calcul de la plus-value:20x(38,32E- 38,17E)=3,00E. Solde Lyxor ETF CAC 40=126. Liquidités hors Livret E=1145,13E+766,35E=1911,48E.

13/09/10 Versement dividende:1,33E x 126 parts=167,58E. CSG/RDS(12,1%) à déduire en fin d'année=20,28E. Credit d'impôt à réintégrer=83,79E. 

Livret E:01 au 15/09/10:2100Eà 1,25%=1,09E. Liquidités hors Livret E=1179,06E

Livret E:16 au 30/09/10:2100E à 1,25%=1,09E.

Livret E:01 au 15/01/10:2100E à 1,25%=1,09E    16 au 31/10/10=1,09E 

10/11/10 Vente 21 Lyxor ETF CAC 40 à 39,22E - 4,45E de frais=819,67E(39,01E). Moins-value:6x(39,01E-38,17E) + 15x(39,01E-40,04E)=5,04E - 15,45E= -10,41E. Solde Lyxor ETF CAC 40=105. Liquidités hors Livret E:1998,73E. 

Livret E:01 au 15/11/10:2100E à 1,25%=1,09E 16/11 au 30/11/10=1,09E

30/11/10 Achat 23 Lyxor ETF CAC 40 à 36,50E+ 4,45E de frais=843,95E(36,69E). Solde Lyxor ETF CAC 40= 128. Liquidités hors Livret E=1154,78E.

08/12/10 Vente de 23 Lyxor ETF CAC 40 à 38,51E-4,45E de frais=881,28E(38,32E). Solde Lyxor ETF CAC40=105. Calcul de la moins-value:15x(38,32-40,04) + 8x(38,32-37,95)=              -25,80E+2,96E= -22,84E. Liquidités hors Livret E= 2036,06E.

Livret E:01 au 15/12/10:2100E à 1,25%=1,09E  16 au 31/12/10=1,09E

28/12/10 Opération aller-retour pour purger la plus-value sur les 105 Lyxor ETF CAC 40 au cours de 38,89E=4083,45E - 22,46E(frais de courtage)=4060,99E.

Valorisation des 105 parts. Solde achat du 26/01/10=16x37,95E=607,20E + 767,59E(21 parts du 08/02/10) + 821,75E(22 parts du 06/05/10) + 836,36E(23 parts du 10/05/10) + 843,95E(23 parts du 30/11/10)=3876,85E. Plus-value sur aller retour=4060,99E-3876,85E=184,14E

Liquidités au 31/12/10.

Cumul intérêts Livret E: 22,52E Prélèvement fiscal:6,78E Intérêts nets:15,74E. Crédit d'impôt sur dividendes à réintégrer:83,79E CSG/RDS à déduire:20,28E. Frais Livret E:2x12E=24E Frais compte-titres:2x14,35E=28,70E Frais aller-retour:22,64. Net à ajouter aux liquidités: 3,91E Liquidités:2039,97E.


Situation au 31/12/10.

105 Lyxor ETF CAC 40 à 38,29E=4020,45E Liquidités:2039,97 Livret E: 2100,00E Total:8160,42E. Le cours de 38,89E(cours du 28/12/10 pour opération aller retour) servira pour le calcul des plus-values si ces titres sont vendus en 2011.   


06/01/11.

Rectificatif pour les liquidités. Il faut déduire le montant de la CSG/RDS sur les plus-values(12,1%), soit 19,15E pour une plus-value totale de 158,29E, soit des liquidités d'un montant de 2020,82E, soit une valeur totale de 8141,27E. Progression depuis le 01/01/09:1541,27E, soit +23,35%, soit en rendement annualisé net fiscal +11,05%.