Portefeuille Cool 2012 Archives

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Présentation du portefeuille:page "Portefeuille Cool"

15/03/12 Vente de 23 parts Lyxor ETF CAC40 au cours de 35,73E:821,79E-4,45E de frais=817,34E. Liquidités:2015,87E.

 Solde Lyxor ETF CAC40:187. Plus-value par rapport au cours du 31/12/11(31,31E):817,34E-720,13E=97,21E +13,50%.

05/04/12 Achat de 24 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 33,21E + 4,45E de frais=801,49E (33,39E). Liquidités:1214,38E. Solde Lyxor ETF CAC 40: 211.

04/06/12 Achat de 21 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 30,23E+ 4,45E de frais=639,28E (30,44E). Liquidités:575,10E. Solde Lyxor ETF CAC 40:232.

Valorisation titres au 30/06/12: 232 parts x 33,00E= 7656,00E. Liquidités:575,10E. Valorisation globale:8231,10E. Progression depuis le 01/01/09:1631,10E.

11/07/12 Distribution dividendes:232 parts x 1,2E=278,40. Liquidités:853,50E

09/08/12 Vente de 21 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 34,36E - 4,45E de frais=717,11E (34,15E). Solde Lyxor ETF CAC 40:211. Liquidités: 1570,61E 

Plus-value par rapport au cours du 31/12/11(31,31E):21 x 2,84E= 59,64E    

27/12/12 Vente de 24 parts Lyxor ETF CAC 40 au cours de 36,68E-4,45E de frais=875,87E (36,49E). Solde Lyxor ETF CAC 40:187 Liquidités:2446,48E.

Plus-value par rapport au cours du 31/12/11(31,31E):24 x 5,18E=124,32E 

Valorisation au 31/12/12.

187 parts Lyxor ETF CAC40 x 36,29E=6786,23E. Liquidités:2446,48E. Total=9232,71E. 

Calcul des prélèvements sociaux pour 2012.

Rappel: en principe,les prélèvements sociaux sur un PEA sont payés à l'Administration des Finances au dénouement du PEA.  

Mais par simplification, je retire chaque année ces prélèvements du PEA: ce qui permet également d'avoir un rendement net fiscal.

Valeur du portefeuille au 31/12/12(9232,71E) - valeur au 31/12/11(7773,63E)=1459,08E

Moins value fiscale au 31/12/11 à reporter= -593,99E

Une moins value fiscale avait été constatée fin 2011,en raison de la forte baisse des marchés financiers, à la fin de l'été et au début de l'automne 2011.

Plus value à taxer=1459,08E - 593,99E=865,09E  Imposition à 15,5%=134,09E

Valeur nette de taxes du portefeuille au 31/12/12=9098,62E dont liquidités:2312,39E,après prélèvement social. 

Progression par rapport au capital initial de 6600E au 01/01/09=2498,62E, soit une progression de +37,86%,soit en rendement annualisé +8,36% net fiscal.

Performance comparée.

Lyxor ETF CAC 40 FR0007052782 +14,03% depuis le 01/01/09, soit un rendement annualisé de +4,35%, avant fiscalité.

Secteur actions grandes capitalisations France:+20,68%, soit un rendement annualisé de +6,29%,avant fiscalité.  

Source comparateur Sicavonline: voir page "Portefeuilles boursiers" 


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